- Dalam bagian sebelumnya, kami telah melihat bagaimana trader dapat menggunakan aksi harga untuk mendukung perdagangan dan resistance, dan metodologi tersebut sesuai dengan topik yang dibahas dalam seri ini.
- Jika Anda mencari dasar pendidikan yang lebih mendasar, silakan lihat Buku Panduan FX baru yang tersedia secara gratis. Dan jika Anda mencari ide perdagangan, silakan lihat Sentimen Klien IG kami.
Untuk menerima James Stanley's Analysis secara langsung melalui email, silahkan mendaftar di sini.
Dalam artikel terakhir kami, kami membahas bagaimana trader dapat mulai memasukkan tingkat psikologis ke dalam analisis mereka dalam upaya mengidentifikasi dukungan dan penolakan di pasar FX. Dalam angsuran kedua dari seri tiga bagian tentang topik dukungan dan penolakan, kita akan melihat sistem analisis populer di pasar FX dengan diperkenalkannya tingkat Fibonacci.
Fibonacci terbungkus mistik, dan ini membuat cerita disekitarnya yang jauh lebih menarik. Tapi untuk penerapan di pasar, versi sederhananya adalah tingkat retracement Fibonacci menawarkan area potensial untuk dukungan dan / atau hambatan untuk dikembangkan; dan karena pelaku pasar dapat menggunakan tingkat ini dalam analisis mereka dan, sebaliknya, karena harga ini memiliki dampak potensial bagi perilaku harga, ini dapat menjadi tambahan yang sangat baik bagi para pedagang valuta asing mengenai analisis dukungan dan resistensi.
Asal usul
Ahli matematika Italia Leonardo Fibonacci dikreditkan dengan menemukan deret Fibonacci di abad ke-13, maka namanya 'Fibonacci'. Dan sementara bukunya Liber Abaci memperkenalkan deret Fibonacci ke dunia barat, jejak sebenarnya bisa ditemukan kembali sejauh 200 SM di matematika India. Urutannya cukup sederhana: Dua nomor ditambahkan bersama menghasilkan nilai berikutnya. Jadi 1 + 1 = 2, dan kemudian 1 + 2 = 3, dan kemudian 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, dan seterusnya. 22 nilai pertama dari deret Fibonacci dicetak di bawah ini:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Ini mulai menarik begitu kita melihat hubungan angka dalam urutan satu sama lain. Jika kita mengambil nilai dan membagi dengan nilai sebelumnya, kita akan mendapatkan angka mendekati 161,8%. Jadi, masing-masing bilangan berurutan 161,8% lebih besar dari nilai sebelumnya setelah kita keluar dari bagian awal urutan (setelah nilai 89). Ini adalah Rasio Emas 161,8%.
17711/10946 = 1.61803
10946/6765 = 1,61803
6765/4181 = 1,61803
Apa yang melanda Fibonacci hampir seribu tahun yang lalu dan hal yang sama yang tercengang seribu tahun sebelum itu adalah seberapa luas rasio ini, dan urutan ini bisa ditemukan di dunia sekitar kita. Di Liber Abaci, Fibonacci menggunakan siklus kawin kelinci sebagai contoh, menunjukkan bagaimana populasi kelinci dalam isolasi akan tumbuh sesuai dengan urutan numerik 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dll. Tapi ini hanya ujung gunung es, jumlah kelopak bunga akan sering mengikuti urutannya: Lilies memiliki tiga kelopak sementara buttercups memiliki lima, sawi putih memiliki 21 dan bunga aster memiliki 34. Masing-masing kelopak ditempatkan pada 0,618 per putaran agar memungkinkan sinar matahari maksimal. Cabang pohon, dengan cara membagi batang dan cara cabang tumbuh, tampilkan deret Fibonacci. Kerang, angin topan - bahkan wajah manusia yang mematuhi rasio Emas dalam pola spiral geometris. Saat ini, Anda bisa melihat ke bawah pada lengan kanan Anda untuk memperhatikan bahwa Anda mungkin memiliki delapan jari, lima di masing-masing tangan, tiga tulang di setiap jari, dua tulang di masing-masing ibu jari dan satu ibu jari di masing-masing tangan. Oh - dan rasio antara lengan bawah dan tangan Anda - yang mungkin juga berlaku oleh rasio Emas.
Penerapan ke Pasar
Sementara penerapan Fibonacci di alam membuat banyak siswa matematika tingkat sarjana sibuk, para pedagang memiliki masalah yang lebih mendesak: Menerapkan studi ke pasar keuangan. Dalam bentuknya yang paling umum, Fibonacci adalah penggunaan rasio emas dalam analisis support dan resistance. Jadi, plot langkah signifikan, menarik garis pada 61,8% dari pergerakan itu, dan kami memiliki area untuk melihat kemungkinan retracement untuk mendapatkan dukungan. Timbal balik dari .618 adalah 0,382, jadi ini memberi kita nilai lain untuk bekerja dengan tingkat 38,2%.
Pada grafik di bawah ini, kami melihat pergerakan bergerak dalam EUR / USD, mengambil level terendah di tahun 2000 sampai dengan tinggi di tahun 2009. Kami mulai pada awal pergerakan dan menarik retracement ke atas, dan 38,2 % dari cara-turun kita bisa melihat retracement di 1,3056. Kita juga bisa melihat retracement 61,8% dari pergerakan di 1.1212. Perhatikan bagaimana level ini membantu menetapkan resistance pada pasangan selama 15 dari 30 bulan setelah level mulai dimainkan pada bulan Januari 2015. Karena EUR / USD turun seperti batu untuk mengantisipasi ECB QE yang akan online dalam beberapa bulan yang singkat, kami menangkap dukungan pada tingkat ini dalam perjalanan turun pada bulan Januari 2015; namun setelah itu kami memiliki delapan bulan berturut-turut resistance yang ditunjukkan pada atau di sekitar level retracement 61,8% ini.
EUR / USD Bulanan: 15 dari 30 Bulan dengan Resistance di 61,8% Retracement, 3 Bulan Support
Beberapa bulan terakhir telah cukup perjalanan liar untuk EUR / USD. Setelah penurunan yang agak mengancam seputar Pemilihan Presiden A.S. yang mengarah ke awal tahun 2017 (ditunjukkan dengan warna merah di bawah), pasangan tersebut melakukan pembalikan agresif saat sapi jantan mengamuk. Tapi - ketika harga sedang dalam proses membalikkan dari mode bearish sebelumnya ke keadaan yang lebih bullish, retracement 38,2% dari pergerakan pasca-pemilu muncul sebagai sedikit dukungan (ditunjukkan dengan warna hijau) sebelum retracement 61,8% diberikan sedikit. dari resistensi (ditunjukkan dengan warna ungu). Setelah harga menembus di atas harga tertinggi dan berlari dengan nekat, hambatan mulai menunjukkan perpanjangan 161,8% dari pergerakan itu (kotak oranye).
Harian EUR / USD: Fib Terapkan untuk pergerakan baru-baru ini di EUR / USD, 161.8 Extension Providing Resistance
Mengambil Langkah Selanjutnya
Tingkat yang ditemukan pada 61,8 dan 38,2% retracements dapat bermanfaat bagi pedagang, dan ini dapat dilihat pada pergerakan utama semua garis dan rasa. Hal ini dapat diterapkan pada grafik jangka pendek seperti grafik jangka panjang, namun seperti biasanya dalam analisis teknis, studi jangka panjang akan cenderung sedikit lebih konsisten mengingat semakin banyaknya pendapat mengenai evaluasi yang lebih besar. periode.
Tapi kita bisa melangkah lebih jauh dengan analisa Fibonacci. Sebelumnya, kami membagikan itu .382 adalah timbal balik dari 0,618, dan ini benar - tapi ini bukan satu-satunya relevansi di belakang .382. Jika kita mengambil nomor dalam urutan setelah set awal nilai, dan membaginya dengan nilai dua tempat lebih jauh dalam urutan - kita akan memiliki 0,382 atau 38,2%.
13/34 = 0,382
21/55 = 0,3818 - dibulatkan ke 0,382
34/89 = 0,382
55/144 = .3819
Tapi kita bisa melangkah lebih jauh lagi dengan membagi nilai secara berurutan dengan nilai tiga tempat kemudian secara konsisten sampai pada nilai 23,6.
13/55 = .2363
21/89 = .2359
34/144 = .2361
55/233 = .2361
Ini memberi kita nilai retracement lain untuk bekerja dengan 23,6%. Jadi, sekarang kita memiliki tingkat retracement 23,6, 38,2 dan 61,8% untuk diterapkan dalam upaya menemukan dukungan dan / atau hambatan.
Kami belum selesai: Kita masih bisa melangkah lebih jauh. Dengan level retracement 23,6, 38,2 dan 61,8%, penelitian ini akan agak tidak rata dengan dua nilai dalam satu setengah retracement dan hanya satu di babak kedua. Ini telah membangkitkan kreativitas di kalangan pelaku pasar, karena banyak orang hanya akan mengambil keuntungan timbal balik 23,6 dan menerapkannya sebagai level juga. Ini akan menjadi retracement 76,4%, yang tidak memiliki relevansi Fibonacci aktual di belakangnya. Tapi - pada 0,786 kita memiliki jumlah yang menarik untuk digunakan, karena ini adalah akar kuadrat dari 0,618, dan dapat menjadi posisi yang berpotensi lebih atraktif untuk .764.
Ini sekarang memberi kita empat nilai di seluruh grafik, dan di luar praktik, banyak pedagang akan menerapkan garis tengah sebesar 50% yang, sekali lagi, tidak memiliki nilai Fibonacci aktual; Tapi pengamatan itu jauh lebih penting bagi pedagang daripada fakta bahwa pedagang dan analis lain memilikinya di grafik mereka dan karenanya mungkin akan meresponsnya.
Ini sekarang memberi kita lima nilai untuk bekerja dengan saat menerapkan retracements Fibonacci ke analisis perdagangan: 23,6, 38,2, 50, 61,8 dan 78,6 (atau 76,4).
Puting itu Semua Bersama
Seperti yang telah kita bahas di artikel sebelumnya tentang topik dukungan dan penolakan, tujuan analisis ini bukan untuk menunjukkan kepada kita apa yang pasti akan terjadi di masa depan. Tidak ada bentuk analisis yang bisa mendatangkan itu, apakah itu berdasarkan level Fibonacci, Astrology atau Psychological. Nilai dalam identifikasi support dan resistance adalah kemampuan untuk mengelola risiko dengan setup perdagangan. Jika harga tren lebih tinggi, fantastis, maka carilah dukungan agar jika tren naik tidak turun, Anda bisa mendapatkan setidaknya kerugian, semua dalam upaya mengurangi kerusakan saat pasar mau tidak mau berbalik . Tapi jika tren naik itu berlanjut, bingo, Anda berada di tempat yang bagus untuk mengelola posisi menang.
Kunci untuk menerapkan retracements Fibonacci adalah menemukan langkah utama yang dapat dilakukan, dan kemudian memungkinkan tindakan harga menjadi panduan bagaimana masing-masing tingkat harus didekati. Pada grafik harian AUD / USD di bawah ini, kami melihat retracement Fibonacci yang diterapkan pada pergerakan bearish sebelumnya. Tinggi 2015 yang ditarik ke bawah ke 2016 rendah ditunjukkan dalam warna oranye di bawah, dan kami telah menggunakan warna merah
0 comments:
Post a Comment